Usando Pivot Points Em Forex Trading Trading exige pontos de referência (suporte e resistência), que são usados para determinar quando entrar no mercado, fazer paradas e tirar lucros. Entretanto, muitos comerciantes principiantes desviam demasiada atenção para os indicadores técnicos, como a divergência de convergência média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI), e não conseguem identificar um ponto que define o risco. Risco desconhecido pode levar a chamadas de margem. Mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso a longo prazo. Uma ferramenta que realmente fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de articulação e seus derivados. Neste artigo, bem argumentar por que uma combinação de pontos de pivô e tradicionais ferramentas técnicas é muito mais poderoso do que ferramentas técnicas sozinho e mostrar como essa combinação pode ser usado efetivamente no mercado de câmbio. Pivot Points 101 Originalmente empregados por traders de chão em bolsas de valores e futuros. Ponto de giro provaram excepcionalmente útil no mercado de FX. De fato, o suporte projetado ea resistência gerada por pontos de pivô tendem a funcionar melhor em FX (especialmente com os pares mais líquidos) porque o grande tamanho do mercado protege contra a manipulação de mercado. Em essência, o mercado FX adere aos princípios técnicos, tais como suporte e resistência melhor do que os mercados menos líquidos. (Para obter uma leitura relacionada, consulte Usando pontos dinâmicos para previsões e estratégias de pivô: uma ferramenta acessível.) Cálculo de pivôs Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Ou seja, os preços dias anteriores são usados para calcular o ponto de pivô para o dia de negociação atual. Pivot Point for Current High (anterior) Low (previous) Close (previous) 3 O ponto de pivô pode então ser usado para calcular o suporte e resistência estimados para o dia de negociação atual. Resistência 1 (2 x Ponto de Pivô) Baixo (período anterior) Suporte 1 (2 x Ponto de Pivô) Alta (período anterior) Resistência 2 (Suporte de Ponto de Pivô 1) Resistência 1 Suporte 2 Ponto de Pivô (Resistência 1 Suporte 1) Para obter uma compreensão completa de quão bem pivô pontos podem trabalhar, compilar estatísticas para o EURUSD sobre a distância de cada alta e baixa foi de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (S1, S2, S3). Para fazer o cálculo você mesmo: Calcule os pontos de pivô, níveis de suporte e níveis de resistência para x número de dias. Subtraia os pontos de pivô de suporte do real baixo do dia (Low S1, Low S2, Low S3). Subtraia os pontos de pivô de resistência do real alto do dia (Alto R1, Alto R2, Alto R3). Calcule a média de cada diferença. Os resultados desde o início do euro (1 de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999): A baixa real é, em média, 1 pip abaixo Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo Resistance 1 O real baixo é, em média, 53 pips acima Suporte 2 O real alto é, em média, 53 pips abaixo Resistance 2 O real baixo é, em média, 158 pips acima Suporte 3 O real alto é, em média, 159 Pips abaixo Resistência 3 Probabilidades de Julgamento As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para o real alto e baixo do dia de negociação. Dando um passo adiante, calculamos o número de dias em que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias em que a alta foi maior que a cada R1, R2 e R3. O resultado: houve 2,026 dias de negociação desde a criação do euro a partir de 12 de outubro de 2006. A baixa real foi inferior a S1 892 vezes, ou 44 do tempo O real elevado foi superior a R1 853 vezes, ou 42 do tempo O real baixo foi inferior a S2 342 vezes, ou 17 do tempo O real alta foi superior a R2 354 vezes, ou 17 do tempo O real baixo foi inferior a S3 63 vezes, ou 3 de O tempo O real alto foi superior a R3 52 vezes, ou 3 do tempo Esta informação é útil para um comerciante, se você sabe que o par desliza abaixo S1 44 do tempo, você pode colocar uma parada abaixo S1 com confiança, compreensão Essa probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer tirar lucros logo abaixo R1 porque você sabe que a alta para o dia excede R1 apenas 42 do tempo. Novamente, as probabilidades estão com você. É importante entender, porém, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, o alto é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42 do tempo. Isto nem significa que o alto excederá R1 quatro dias fora do próximo 10, nem que o alto será sempre 1 pip abaixo de R1. O poder nessa informação reside no fato de que você pode avaliar com confiança o suporte e resistência em potencial antes do tempo, ter pontos de referência para colocar pontos e limites e, o mais importante, limitar o risco ao se colocar em posição de lucrar. Usando a informação O ponto de pivô e seus derivados são suporte e resistência em potencial. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de articulação em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para obter mais informações, consulte Momentum E Índice de Força Relativa e Conhecendo os Osciladores - Parte 2: RSI.) Divergência RSI na Resistência de PivotSuporte Normalmente, isso é um comércio de recompensa a risco. O risco é bem definido devido ao recente alto (ou baixo para uma compra). Os pontos de pivô nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que de 16 a 17 de agosto, R1 mantida como resistência sólida (primeiro círculo) em 1,2854 ea divergência RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isto sugere que há uma oportunidade de ir short em uma ruptura abaixo de R1 com um batente na elevação recente e um limite no ponto do pivô, que é agora um apoio: Curto da venda em 1.2853. Parar na recente alta em 1.2885. Limite no ponto de pivô em 1.2784. Este primeiro comércio compensou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A relação recompensa / risco foi de 2,16. A próxima semana produziu quase exatamente a mesma configuração. A semana começou com um rally para e logo acima R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio para trás abaixo de R1 em que ponto nós podemos vender curto com um batente na alta recente e um limite no ponto do pivô (que é agora sustentação): Venda curta em 1.2907. Parar na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de pivô em 1.2802. Este comércio compensou um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A relação recompensa / risco foi de 3,28. As regras para a configuração são simples: 1. Identificar divergência de baixa no ponto de pivô, R1, R2 ou R3 (mais comum em R1). 2. Quando o preço cair de volta abaixo do ponto de referência (poderia ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), iniciar uma posição curta com um batente no recente swing alta. 3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu no R2, seu primeiro alvo seria R1. Neste caso, a resistência anterior torna-se apoio e vice-versa. 1. Identificar divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando o preço rallies volta acima do ponto de referência (poderia ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), iniciar uma posição longa com uma parada no balanço recente baixo. 3. Coloque um limite (tomar lucro) ordem no próximo nível (se você comprou em S2, o seu primeiro alvo seria S1 antigo suporte torna-se resistência e vice-versa). Resumo Um comerciante de dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivô a cada dia, um comerciante de swing pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês . Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar os níveis significativos para o próximo ano. A filosofia de negociação permanece a mesma, independentemente do prazo. Isto é, os pontos calculados do pivô dão ao comerciante uma idéia de onde o apoio e a resistência são para o período de vinda, mas o comerciante - porque nada em negociar é mais importante do que o preparedness - deve sempre ser preparado para agir. Jamie Saettele Jamie Saettele é o Estrategista sênior de moeda na Forex Capital Markets LLC em Nova York e autor de Sentiment no Mercado Forex (Wiley Trading). Sua estratégia técnica é publicada diariamente no DailyFX e ele tem contribuído para Análise Técnica da revista Stocks and Commodities, SFO Magazine e Futures Magazine. Saettele é um comerciante independente que emprega uma abordagem discricionária para o mercado de FX. DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading guias e previsões - A última atualização observou que. DailyFX - Diário Gráfico Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading Guias e Previsões - Crude é construtivo como. DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading Guias e Previsões - Imagem maior, ouro concluído. DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading guias e previsões - A última atualização observou que. DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading Guias e Previsões-A baixa de maio em USDCAD é. DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading guias e previsões - A última atualização observou que. DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading guias e previsões - NZDUSD apagou mais. DailyFX - Diário Gráfico Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading Guias e previsões - Comentários recentes sobre. DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading guias e previsões - Eu mantive uma alta. Forex amp Currencies DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading guias e previsões de alta freqüência negociação idéias. DailyFX - Mudança extrema no perfil de propriedade da libra esterlina USD posição longa das especificações é pequena antes do jogo dos Elefantes do FOMC. DailyFX - EURUSD no 15 º mês de intervalo NZDUSD na principal zona de preço USDCHF falha de padrão de cunha bullish --Subscribe. DailyFX - Daily Chart Preparado por Jamie Saettele, CMT DailyFX Trading guias e previsões - A última atualização observou que. Forex com Jamie Saettele por Jayanthi Gopalakrishnan e Bruce Faber Jamie Saettele é o estrategista sênior da moeda corrente em Forex Capital Markets LLC e autor de Sentimento No Mercado Forex. Sua estratégia técnica é publicada diariamente no DailyFX e ele contribuiu para a Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, SFO, e revistas Futures, bem como Investopedia. Saettele é um comerciante de moeda activa empregando uma abordagem discricionária para o mercado de câmbio. Jayanthi Gopalakrishnan, editor do SampC, e Bruce Faber, escritor da equipe, entrevistaram Jamie Saettele por telefone em 30 de julho de 2008. Iniciando uma posição no extremo é melhor. Jamie, como você começou a negociar Na faculdade, eu fazia parte de um fundo de investimento gerenciado por estudantes. Havia 15 de nós eo nosso trabalho era gerir uma conta de dinheiro real. Havia regras - só podíamos comprar ações longas e fundos de títulos. JG: Você acabou de escolher ações, ou você fez algo mais também Nós tivemos papéis diferentes, além de escolher ações - por exemplo, tínhamos um departamento de contabilidade. Meu papel era fornecer relatórios econômicos. Então, eu estava estudando muitos tópicos macroeconômicos, e comecei a me concentrar muito nas taxas de juros. Foi assim que eu me interessei em moedas. Depois que me formei eu queria encontrar um emprego em divisas e eu me encontrei na FXCM, e eu estive aqui desde então. BF: Você troca o que você troca agora, porque é mais seguro, ou porque há uma melhor chance de ganhar dinheiro Na verdade, eu acho que é muito mais difícil ganhar dinheiro em câmbio. Mas isso também significa que você pode fazer muito mais do que porque muitas pessoas perdem, as pessoas que ganham vão ganhar mais dinheiro. Compreender quando o comércio é o maior problema que as pessoas têm porque o mercado está aberto 24 horas por dia. As pessoas estão tentando trocar o tempo todo. Normalmente, isso é uma idéia horrível. Nos futuros - futuros de moedas, ou quaisquer futuros - a troca só está aberta por um certo período de tempo. Portanto, esses mercados estão fornecendo um filtro para quando não para o comércio. Isso não é o caso no forex spot. As pessoas podem trocar sempre que quiserem. É a natureza humana para procurar essa ação, que não nos ajuda na negociação. JG: Você recentemente teve um livro publicado intitulado Sentiment In The Forex Market. O que inspirou você a escrevê-lo Quando as pessoas começam a negociação, muitos deles começam por olhar para um calendário econômico, e esperando notícias para mover o mercado de uma forma ou de outra. Eles fazem isso para que eles possam tomar posições com base em como eles acham que o mercado vai reagir. Eu só pulou e comecei a colocar os comércios quando a notícia estava saindo, e eu notei que o que era supostamente boas notícias não importa, porque o mercado iria para o outro lado e vice-versa. JG: O que você fez, então eu comecei a ler tudo que eu poderia encontrar sobre a análise técnica ea psicologia dos mercados. Acredito que os mercados oscilam entre otimismo e pessimismo. Existem ferramentas que podemos usar para avaliar o estado psicológico do mercado - onde estamos em oscilação optimista pessimista - e, em seguida, comércio em conformidade. Se um mercado está girando de um extremo de baixa eu olho para ir por muito tempo, por exemplo, até que nós começamos a um extremo optimistic. Parece simples, mas obviamente não é, porque o comércio seria fácil se fosse. Basicamente, isso é o que o meu livro é sobre. Ele discute diferentes ferramentas que você pode usar para medir o estado psicológico do mercado. Isso inclui indicadores de sentimento, como o Compromisso de Comerciantes (COT) relatórios, e como criar sinais e ler manchetes de notícias. De fato, eu li um artigo em SampC publicado em 1989 sobre a leitura de manchetes de notícias e procurando certa linguagem para ver se o mercado em questão é topping out ou bottoming em seus termos. . Continuação na edição de outubro de 2008 da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de outubro de 2008 da revista Technical Analyse of STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2008, Technical Analysis, Inc. Voltar para Outubro de 2008 Conteúdo
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