Gestão de risco de negociação forex

Conceitos de Gerenciamento de Riscos de Gerenciamento de Riscos Se você não sabe o que está fazendo e você faz de qualquer forma, você está assumindo um risco. Esta regra é precisa para troca de moeda, bem como qualquer outra coisa que você faz na vida. Uma das primeiras coisas que os comerciantes de divisas podem fazer é reconhecer que existem riscos associados à negociação e, em seguida, tomar medidas para reduzir ou eliminar esses riscos. Existem várias etapas que você pode tomar para reduzir ou eliminar as chances de negociador de moeda. Essas etapas serão descritas abaixo. O Capital de Risco de Risco é definido como 5 de seus ativos liquidos líquidos, sem contar bens como casas ou carros. Se você tem 100.000 em uma conta de caixa líquida, fundos do mercado monetário ou IRA em fundos de investimento líquidos, seu capital de risco é de 5.000. Você não deve abrir uma conta de negociação por qualquer montante maior que este. Se você fizer isso, está fazendo uma grande chance e quebra uma das primeiras regras sugeridas pelos consultores e corretores financeiros. A boa notícia é que você provavelmente nunca abrirá uma conta tão grande para começar de qualquer maneira devido à alavancagem de 50: 1 ou superior para negociar a divisa estrangeira. A alavanca permite que você comece com uma quantidade menor de dinheiro e esta é uma das razões pelas quais o forex é acessível para tantas pessoas. Os Comerciantes de Gerenciamento de Dinheiro acreditam falsamente que o gerenciamento de dinheiro é apenas relacionado ao local onde você define pára e como você os move até mesmo. Isso é verdade, no entanto, a gestão do dinheiro envolve um grande número de coisas. Dois exemplos estão tendo um sistema de negociação que funciona e troca de demonstração desse sistema para provar que ele funciona para você. Sem estas duas coisas, você pode definir paradas em transações ao vivo repetidamente e explodir toda uma conta de dinheiro ao vivo. Ter um sistema de negociação eficaz que faz pips é uma das chaves para a negociação forex bem-sucedida, mas ele ignora muitos comerciantes. Se você não está disposto a troca de demonstração, então siga isso com a negociação de lotes micro, então faça escala para lotes maiores, você falhará com a maioria dos sistemas mesmo eficazes. O conhecimento também é uma boa gestão do dinheiro. Quando você completa este curso de iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de dinheiro está disponível no curso forex de nível intermediário. Razão de recompensa de risco A relação de recompensa de risco é a quantidade de pips que você espera dividir pela sua parada inicial para cada entrada de comércio individual. Se você espera fazer 100 pips em uma troca e ter uma parada inicial de 25 pip, sua relação de recompensa de risco é de 4 a 1, o que é muito bom. Se todas as suas entradas tiverem esse índice, mesmo com 50 precisões, você pode se tornar um milionário. Se você escalar o mercado fx você falhará, a matemática simplesmente não funciona com base no número de pips que você espera fazer. Portanto, os índices de recompensa de risco mais baixos reduzem o risco geral e o escalpelo aumenta seu risco geral de entrada. Alavancar por si só não é risco, mas alavancar permite que os comerciantes com menos fundos para abrir contas de negociação ao vivo com menores montantes de dinheiro. Às vezes, isso atrai os comerciantes usam a alavancagem como uma licença para fazer o que eles querem, em vez de impor regras comerciais estritas. Alavancagem de 50: 1 significa que há um montante de 2 margens, que é o valor que você tem para colocar fora de seus fundos ao vivo para trocar. Enquanto você tiver um sistema de negociação eficaz e use razoável razoável, a alavancagem dos pedidos não deve ser um problema. Mas, como muitos comerciantes de Forex não possuem contas de sistema de negociação efetivas, pode começar a explodir muito rápido. Então, em vez de culpar a alavancagem por uma conta perdida, achamos mais preciso obter um sistema de negociação efetivo e demonstrar o seu caminho para o sucesso. Gerenciamento de entradas Quando você insere um comércio de dinheiro real, o único risco que você tira é o valor do seu preço de parada inicial, este é o seu risco de transação. Se o comércio prossegue a seu favor e você move sua parada para quebrar mesmo, agora você tem uma chance de perda zero. No Forexearlywarning, contamos aos comerciantes que verifiquem suas entradas comerciais na principal sessão de negociação com indicadores em tempo real, como The Forex Heatmapreg. Juntamente com as entradas comerciais verificadas, a negociação na direção das tendências do mercado reduz o risco ainda mais e a negociação no início dos ciclos de tendências leva sua relação de recompensa de risco fortemente positiva a seu favor. O risco de transação pode ser dramaticamente reduzido ou eliminado com essas ferramentas e técnicas. Outros comerciantes são comerciais cegos e estão tendo grandes chances no ponto de entrada porque usam indicadores técnicos. Outras técnicas de gerenciamento de risco, como ajustar o número de lotes negociados, podem ser empregadas para reduzir o risco se você ver uma entrada comercial mais arriscada. Todos os sistemas de negociação têm risco. Em comparação com os sistemas alternativos disponíveis para os comerciantes de forex, o sistema Forexearlywarning é o sistema de negociação de risco mais baixo disponível na indústria forex. Quando você completa este curso de iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de entrada e técnicas de gerenciamento de risco está disponível no curso de nível intermediário, as 35 lições de negociação forex. Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de risco Antes de ler mais, eu quero Você pensa em uma pergunta simples. Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns são em torno de 60-70. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número em torno de Raramente, recebemos uma resposta abaixo de 50. Isso não está correto. Na negociação, podemos ter direito apenas 30 do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante ndash, que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo. O que está no preço atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dólares americanos por Euros, Ienes ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço. Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente. Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash não há como saber que isso acontecerá até depois que eles aconteçam. O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado. Isso é isso. Não tem almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de busca contínua do mercado no caminho de uma pilha de riquezas. Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, itrsquos é impossível de saber o que acontecerá, portanto, impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos. Certamente, podemos ser capazes de espelhar um ndash de tendência e, se nenhuma notícia entrar nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, talvez possamos negociar na direção desse viés (a tendência). Wersquove publicou inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas, ao colocar negócios e construir uma estratégia, temos que CONHECER que sempre há uma chance de estar errado em um ndash de comércio, pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento. A negociação está gerenciando probabilidades. Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços. Itrsquos é importante para analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo da série DailyFX Traits of Successful Traders. Descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos mais frequentemente do que estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise: para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram lucrativos muito mais da metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas abundantes porcentagens vencedoras, estão indo bem. Infelizmente, não: Apesar de os comerciantes ganharem até 71 de negócios, os comerciantes ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar-se a adivinhar por que bem, aqui é: a vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver ndash, cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam errados do que o valor Que eles fizeram quando estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando eles estão errados traz muitas conseqüências indesejadas. Em The Number One Mistake Forex Traders Make. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de risco para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Portanto, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de risco em suas estratégias, como eles podem fazê-lo. Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem. O primeiro que examinamos acima, e isso refere-se à relação risco-recompensa usada em cada comércio que é tomada em esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make. No artigo, David sugere que os lsquotraders devem usar paradas e limites para impor uma razão de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite seja pelo menos tão distante Longe do preço atual do mercado como sua parada. Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante ao procurar lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que, quando as perdas são menores, isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados). Uma representação visual de um índice de risco para recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo: Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas. Na verdade, letrsquos diz que um comerciante não é mesmo metade da hora. Letrsquos assume que um comerciante só está ganhando em 40 de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas o 40 do tempo). Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30 do tempo (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para sermos mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com um índice de ganhos de 30: levando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão fortes são os nossos ratios de risco para recompensar se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo de Jeremy Wagner. Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial usado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, apresentaram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80 vezes mais do que comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex With, rsquo e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que os lsquotraders devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos. rsquo Doing assim permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados ​​pelas perdas e se este for combinado com fortes índices de risco para recompensa (Procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.